作者： 更新時間：2024-05-06
本期看點
1、應收應付中收款單錄入需要注意什么？
2、其他收入單怎么使用？
3、需要支付給客戶的返利，怎么處理？
4、編輯某個單據提示: QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端編輯該記錄，請稍后再試，或聯系系統管理員。
5、應收賬款明細表取數說明。
6、應收應付中的日記賬怎么生成憑證？
7、出納日記賬，錄入規則和取數
8、業務單據怎么生成日記賬？
9、出納日記賬如何自動生成關聯賬戶日記賬？
10、同一個客戶未收款銷售出庫單如何快速批量收款？
1、應收應付中收款單錄入需要注意什么？
【說明】
在應收應付中新增收款單時需要注意：
（1）收款單錄入必須選擇源單；
（2）收款核銷總金額和源單信息中的本次核銷金額必須一致；
2、其他收入單怎么使用？
【名詞解釋】
其他收入單用于處理與銷售業務無關的其他的收入的業務。如：銷售商品產生的應收客戶運費等。
【操作流程】
（1） 依次點擊【應收應付】-【其他收入】，直接新增其他收入，輸入“收入名稱”“應收金額”等信息，保存單據即可。
【說明】
（1） 其他收入單未錄入“收款信息”表示這筆業務還未收到款，會產生一筆其他應收金額，可在“應收款明細表”中查詢應收明細。
（2）后期收款時錄入收款單，選擇源單可選擇其他收入單，直接核銷即可。
3、需要支付給客戶的返利，怎么處理？
【操作流程】
以資金的方式支付給客戶的返利，建議錄入其他收入退款單；
（1） 先新增一個收入類別為“客戶返利”的類別，依次點擊【基礎資料】-【收入類別】；
（2） 新增一個其他收入退款單，依次點擊【應收應付】-【其他收入退款單】，錄入客戶名稱、應退金額、退款金額等信息后保存審核單據。
【說明】
若返利的金額并沒有退給客戶，只是先登記一下返利金額，后期再抵扣貨款，建議在錄入其他收入退款單時不要填寫“退款信息”中的退款金額等，后期收這個客戶款項時做收款單與其他銷售出庫單一起核銷沖減應收款。核銷之前這筆其他收入退款單會影響應收款余額。
4、編輯某個單據提示: QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端編輯該記錄，請稍后再試，或聯系系統管理員。
【故障現象】
打開某個單據需要編輯時，系統提示：QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端編輯該記錄，請稍后再試，或聯系系統管理員。
【故障原因】
有其他用戶打開了同一個單據。
【解決方案】
不能兩個人同時編輯同一個單據，需要另外一個先關閉這個單據再編輯即可。若另外一個人關閉后還是無法編輯，建議通過【系統設置】→【網絡控制】中找到對應的單據信息記錄進行刪除即可。
5、應收賬款明細表取數說明
【說明】
查詢結果列表取數說明：
（1）期初余額根據過濾日期計算，區分預收、應收和其他應收分別列示。
（2）預收款單顯示在預收金額列。
（3）核銷單預收沖應收中的預收款顯示為預收金額列負數，沖銷的應收顯示為收銷售款金額列；核銷單應收沖應付中的應收根據關聯源單，分別顯示在收銷售款金額和收其他應收款金額列。
（4）銷售出庫單顯示在銷售應收金額列；如果為同單收款，在同一行分別顯示銷售應收金額和收銷售款金額；如果同單還抵扣了預收款，則同時顯示預收金額負數。
（5）收款單根據關聯源單，分別顯示在收銷售款金額列或收其他應收款金額列。
（6）其他應收（收入）款單在勾選了參數“包括其他應收”時顯示，顯示在其他應金額列。
（7）期末余額的“余額”列，根據期初+應收-收款計算顯示。
6、應收應付中的日記賬怎么生成憑證？
【操作流程】
依次點擊【賬務處理】-【生成憑證】，選擇【出納管理】-【日記賬】，勾選需要生成憑證的日記賬，并且選擇好憑證模板，點下方的生成憑證。
【說明】
【說明】日記賬的憑證模板在【賬務處理】-【業務憑證模板】選擇“出納管理”-“日記賬”中設置，可參考如下截圖的模板設置。
7、出納日記賬，錄入規則和取數
【說明】
默認攜帶當前基礎資料中設置好的賬戶。根據賬套啟用期間不同，需要錄入不同的賬戶初始數據：
（1）啟用期間為當前年度第1期時，只顯示年初余額
（2）對應啟用期間為當前年度非第1期時，以第3期為例，需要錄入3月期初余額，1-2月收入合計，1-2月支出合計，2020年初余額由系統根據錄入的數據計算填列，年初余額=期初余額-收入合計+支出合計。
（3）賬戶初始數據啟用期間默認規則：如果進銷存中的啟用期間小于出納啟用期間，以業務期間為初始期間，如果進銷存中的啟用期間大于出納啟用期間，以出納啟用期間為初始期間
（4）當出納晚于進銷存啟用時，在出納日記賬中增加調整賬戶初始數據的功能，具體可參考出納日記賬詳細說明。
（5）進銷存晚于出納啟用時，進銷存啟用時，賬戶余額表初始余額取出納對應期間的期初余額，同時在賬戶余額表中增加同步出納余額和重算余額功能，具體可參考賬戶余額表詳細說明。
8、金蝶云·星辰，業務單據怎么生成日記賬？
【操作流程】
（1）依次點擊【出納管理】-【業務單據生成日記賬】，左上角篩選中單據類型可選擇對應單據，如果不選擇單據類型則是所有類型的單據，點擊“查詢”，勾選需要生成日記賬的單據，點擊右上角“生成日記賬”。如選擇預收單生成日記賬：
（2）業務單據生成日記賬后查詢單據列表中會顯示“日記賬編號”，依次點擊【應收應付】-【預收單】-【查詢】。
【說明】
業務單據生成日記賬的日期選擇：
單據日期：指業務單據生成日記賬時日記賬的日期與單據日期一致；
指定日期：指業務單據生成日記賬時日記賬的日期自己指定，如單據日期是2019.9.1，指定日期選擇2019.9.27，則生成的日記賬日期是2019.9.27。
9、出納日記賬如何自動生成關聯賬戶日記賬？
【操作流程】
系統參數-出納參數-出納參下勾選“自動生成關聯賬戶日記賬”
新增日記賬時，如果錄入了關聯賬戶，則自動生成關聯賬戶的日記賬
【說明】
若未啟用參數“自動生成關聯賬戶日記賬”，新增日記賬時是不會顯示“關聯賬戶”欄。
10、同一個客戶未收款銷售出庫單如何快速批量收款？
【操作流程】
銷售出庫單列表界面，可同時選擇同一客戶多張未完全收款的銷售出庫單，點擊收款按鈕，系統會合并生成一張收款單收款。
【說明】
選擇的必須是同一客戶的銷售出庫單