作者： 更新時間：2024-05-06
本期看點
1、應(yīng)收應(yīng)付中收款單錄入需要注意什么？
2、其他收入單怎么使用？
3、需要支付給客戶的返利，怎么處理？
4、編輯某個單據(jù)提示: QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端編輯該記錄，請稍后再試，或聯(lián)系系統(tǒng)管理員。
5、應(yīng)收賬款明細表取數(shù)說明。
6、應(yīng)收應(yīng)付中的日記賬怎么生成憑證？
7、出納日記賬，錄入規(guī)則和取數(shù)
8、業(yè)務(wù)單據(jù)怎么生成日記賬？
9、出納日記賬如何自動生成關(guān)聯(lián)賬戶日記賬？
10、同一個客戶未收款銷售出庫單如何快速批量收款？
1、應(yīng)收應(yīng)付中收款單錄入需要注意什么？
【說明】
在應(yīng)收應(yīng)付中新增收款單時需要注意：
（1）收款單錄入必須選擇源單；
（2）收款核銷總金額和源單信息中的本次核銷金額必須一致；
2、其他收入單怎么使用？
【名詞解釋】
其他收入單用于處理與銷售業(yè)務(wù)無關(guān)的其他的收入的業(yè)務(wù)。如：銷售商品產(chǎn)生的應(yīng)收客戶運費等。
【操作流程】
（1） 依次點擊【應(yīng)收應(yīng)付】-【其他收入】，直接新增其他收入，輸入“收入名稱”“應(yīng)收金額”等信息，保存單據(jù)即可。
【說明】
（1） 其他收入單未錄入“收款信息”表示這筆業(yè)務(wù)還未收到款，會產(chǎn)生一筆其他應(yīng)收金額，可在“應(yīng)收款明細表”中查詢應(yīng)收明細。
（2）后期收款時錄入收款單，選擇源單可選擇其他收入單，直接核銷即可。
3、需要支付給客戶的返利，怎么處理？
【操作流程】
以資金的方式支付給客戶的返利，建議錄入其他收入退款單；
（1） 先新增一個收入類別為“客戶返利”的類別，依次點擊【基礎(chǔ)資料】-【收入類別】；
（2） 新增一個其他收入退款單，依次點擊【應(yīng)收應(yīng)付】-【其他收入退款單】，錄入客戶名稱、應(yīng)退金額、退款金額等信息后保存審核單據(jù)。
【說明】
若返利的金額并沒有退給客戶，只是先登記一下返利金額，后期再抵扣貨款，建議在錄入其他收入退款單時不要填寫“退款信息”中的退款金額等，后期收這個客戶款項時做收款單與其他銷售出庫單一起核銷沖減應(yīng)收款。核銷之前這筆其他收入退款單會影響應(yīng)收款余額。
4、編輯某個單據(jù)提示: QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端編輯該記錄，請稍后再試，或聯(lián)系系統(tǒng)管理員。
【故障現(xiàn)象】
打開某個單據(jù)需要編輯時，系統(tǒng)提示：QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端編輯該記錄，請稍后再試，或聯(lián)系系統(tǒng)管理員。
【故障原因】
有其他用戶打開了同一個單據(jù)。
【解決方案】
不能兩個人同時編輯同一個單據(jù)，需要另外一個先關(guān)閉這個單據(jù)再編輯即可。若另外一個人關(guān)閉后還是無法編輯，建議通過【系統(tǒng)設(shè)置】→【網(wǎng)絡(luò)控制】中找到對應(yīng)的單據(jù)信息記錄進行刪除即可。
5、應(yīng)收賬款明細表取數(shù)說明
【說明】
查詢結(jié)果列表取數(shù)說明：
（1）期初余額根據(jù)過濾日期計算，區(qū)分預(yù)收、應(yīng)收和其他應(yīng)收分別列示。
（2）預(yù)收款單顯示在預(yù)收金額列。
（3）核銷單預(yù)收沖應(yīng)收中的預(yù)收款顯示為預(yù)收金額列負數(shù)，沖銷的應(yīng)收顯示為收銷售款金額列；核銷單應(yīng)收沖應(yīng)付中的應(yīng)收根據(jù)關(guān)聯(lián)源單，分別顯示在收銷售款金額和收其他應(yīng)收款金額列。
（4）銷售出庫單顯示在銷售應(yīng)收金額列；如果為同單收款，在同一行分別顯示銷售應(yīng)收金額和收銷售款金額；如果同單還抵扣了預(yù)收款，則同時顯示預(yù)收金額負數(shù)。
（5）收款單根據(jù)關(guān)聯(lián)源單，分別顯示在收銷售款金額列或收其他應(yīng)收款金額列。
（6）其他應(yīng)收（收入）款單在勾選了參數(shù)“包括其他應(yīng)收”時顯示，顯示在其他應(yīng)金額列。
（7）期末余額的“余額”列，根據(jù)期初+應(yīng)收-收款計算顯示。
6、應(yīng)收應(yīng)付中的日記賬怎么生成憑證？
【操作流程】
依次點擊【賬務(wù)處理】-【生成憑證】，選擇【出納管理】-【日記賬】，勾選需要生成憑證的日記賬，并且選擇好憑證模板，點下方的生成憑證。
【說明】
【說明】日記賬的憑證模板在【賬務(wù)處理】-【業(yè)務(wù)憑證模板】選擇“出納管理”-“日記賬”中設(shè)置，可參考如下截圖的模板設(shè)置。
7、出納日記賬，錄入規(guī)則和取數(shù)
【說明】
默認攜帶當(dāng)前基礎(chǔ)資料中設(shè)置好的賬戶。根據(jù)賬套啟用期間不同，需要錄入不同的賬戶初始數(shù)據(jù)：
（1）啟用期間為當(dāng)前年度第1期時，只顯示年初余額
（2）對應(yīng)啟用期間為當(dāng)前年度非第1期時，以第3期為例，需要錄入3月期初余額，1-2月收入合計，1-2月支出合計，2020年初余額由系統(tǒng)根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)計算填列，年初余額=期初余額-收入合計+支出合計。
（3）賬戶初始數(shù)據(jù)啟用期間默認規(guī)則：如果進銷存中的啟用期間小于出納啟用期間，以業(yè)務(wù)期間為初始期間，如果進銷存中的啟用期間大于出納啟用期間，以出納啟用期間為初始期間
（4）當(dāng)出納晚于進銷存啟用時，在出納日記賬中增加調(diào)整賬戶初始數(shù)據(jù)的功能，具體可參考出納日記賬詳細說明。
（5）進銷存晚于出納啟用時，進銷存啟用時，賬戶余額表初始余額取出納對應(yīng)期間的期初余額，同時在賬戶余額表中增加同步出納余額和重算余額功能，具體可參考賬戶余額表詳細說明。
8、金蝶云·星辰，業(yè)務(wù)單據(jù)怎么生成日記賬？
【操作流程】
（1）依次點擊【出納管理】-【業(yè)務(wù)單據(jù)生成日記賬】，左上角篩選中單據(jù)類型可選擇對應(yīng)單據(jù)，如果不選擇單據(jù)類型則是所有類型的單據(jù)，點擊“查詢”，勾選需要生成日記賬的單據(jù)，點擊右上角“生成日記賬”。如選擇預(yù)收單生成日記賬：
（2）業(yè)務(wù)單據(jù)生成日記賬后查詢單據(jù)列表中會顯示“日記賬編號”，依次點擊【應(yīng)收應(yīng)付】-【預(yù)收單】-【查詢】。
【說明】
業(yè)務(wù)單據(jù)生成日記賬的日期選擇：
單據(jù)日期：指業(yè)務(wù)單據(jù)生成日記賬時日記賬的日期與單據(jù)日期一致；
指定日期：指業(yè)務(wù)單據(jù)生成日記賬時日記賬的日期自己指定，如單據(jù)日期是2019.9.1，指定日期選擇2019.9.27，則生成的日記賬日期是2019.9.27。
9、出納日記賬如何自動生成關(guān)聯(lián)賬戶日記賬？
【操作流程】
系統(tǒng)參數(shù)-出納參數(shù)-出納參下勾選“自動生成關(guān)聯(lián)賬戶日記賬”
新增日記賬時，如果錄入了關(guān)聯(lián)賬戶，則自動生成關(guān)聯(lián)賬戶的日記賬
【說明】
若未啟用參數(shù)“自動生成關(guān)聯(lián)賬戶日記賬”，新增日記賬時是不會顯示“關(guān)聯(lián)賬戶”欄。
10、同一個客戶未收款銷售出庫單如何快速批量收款？
【操作流程】
銷售出庫單列表界面，可同時選擇同一客戶多張未完全收款的銷售出庫單，點擊收款按鈕，系統(tǒng)會合并生成一張收款單收款。
【說明】
選擇的必須是同一客戶的銷售出庫單